Blue Line加入看涨美股行列：科技板块机会显著，软件股具超额收益潜力

官网APP获悉，加入机Blue Line Capital的看涨科技投资负责人Bill Baruch认为，近期市场动荡后，美股美股软件行业蕴藏巨大机遇。行列显著他指出，板块ServiceNow(NOW.US)、软件甲骨文(ORCL.US)和微软(MSFT.US)等受“AI颠覆论”影响而重创的股具软件巨头在现价位上依然具有吸引力。他表达了对美股大盘的超额看涨展望，并特别提到最近被不公正惩罚的收益科技股。

Baruch提到，潜力美联储主席鲍威尔表示央行不会因石油价格波动而加息，加入机导致市场情绪剧烈转变。看涨科技他指出，美股当VIX指数接近峰值时，行列显著市场的板块悲观情绪达到顶点，但之后“脉搏”变得更加积极。

他表示：“周一晚上的形势看起来糟糕，但随后发生了转变。”虽然面临负面新闻，市场展现出了一定的韧性。

从技术角度来看，Baruch将标普500指数的6600点视为关键支撑区。他认为，如果该指数能守住这一水平，可能进一步上涨至6800点，接近200日移动平均线。他补充说，若油价下跌10美元，标普500指数可能仅需一个好消息就能上涨300点。

Baruch指出，市场出现“分化”，软件股尽管具有内在价值，却遭受了重创。他提到：“软件领域有优秀公司受到重创”，并表示随着市场反弹，他正在关注新的领导者。他在软件板块的首选包括ServiceNow、甲骨文和微软，认为这些股票当前“极具价值”。Blue Line Capital相信这些领域最有潜力实现超额收益。

在市场变化之前，Blue Line Capital最近动用了其8%现金储备的一半来购买软件股票。Baruch指出，在典型的地缘政治环境下，他倾向于持有现金以寻找收购机会，但被低估的软件股票价值太有吸引力。

如果油价下跌并出现积极新闻，他认为“4月和5月可能会非常有趣”，且这一势头可能持续到6月。

同时，资深策略师埃德·亚德尼(Ed Yardeni)指出，美股科技股从去年的历史高点回落后，已经回到对长期投资者有吸引力的水平。

富国银行也认为信息技术股的估值已达到诱人水平，因此将该板块评级从“中性”调整为“看好”，认为该板块的表现逊于标普500指数，且人工智能的广泛应用支撑了其稳健发展前景。

富国银行全球投资策略团队表示，尽管估值、资本支出和人工智能带来的颠覆性影响令人担忧，但信息技术行业的基本面依然强劲，预计第四季度将实现两位数盈利增长。同时，自美伊战争以来，信息技术行业的表现优于标普500指数，凸显了该行业的长期增长潜力和优质特点。